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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AH Fonds commercial | 121 594.00 | | 121 594.00 | 121 594.00 |
AP Constructions | 85 267.00 | 17 922.00 | 67 345.00 | 85 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 613.00 | 141 604.00 | 115 009.00 | 256 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 435.00 | 161 487.00 | 303 948.00 | 465 435.00 |
BT Marchandises | 785 616.00 | | 785 616.00 | 785 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 880.00 | 30 934.00 | 8 946.00 | 39 880.00 |
BZ Autres créances | 109 888.00 | | 109 888.00 | 109 888.00 |
CF Disponibilités | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 079.00 | 30 934.00 | 925 145.00 | 956 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 514.00 | 192 421.00 | 1 229 093.00 | 1 421 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 060.00 | | | 31 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
DH Report à nouveau | 145 294.00 | | | 145 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 225.00 | | | 44 225.00 |
DL TOTAL (I) | 335 044.00 | | | 335 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 953.00 | | | 227 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 592.00 | | | 121 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 878.00 | | | 505 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 021.00 | | | 36 021.00 |
EA Autres dettes | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 049.00 | | | 894 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 093.00 | | | 1 229 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 049.00 | | | 894 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 902.00 | | | 90 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 392 138.00 | | 2 392 138.00 | 2 392 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 392 138.00 | | 2 392 138.00 | 2 392 138.00 |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 722 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 267.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 299 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 838.00 | |
GN Différences positives de change | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 68 088.00 | | | 68 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 307.00 | | | 43 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 307.00 | | | 43 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 575.00 | | | -20 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 415 724.00 | | | 2 415 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 499.00 | | | 2 371 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 225.00 | | | 44 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 212.00 | | 7 223.00 | 458 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 355.00 | | | 122 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 858.00 | | 7 223.00 | 335 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 220.00 | 38 267.00 | | 123 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 460.00 | 38 267.00 | | 122 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 934.00 | | | 30 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 934.00 | | | 30 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 934.00 | | | 30 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 878.00 | 505 878.00 | | 505 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
UX Autres créances clients | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 060.00 | | | 31 060.00 |
VB T. V. A. | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 902.00 | 90 902.00 | | 90 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 052.00 | 137 052.00 | | 137 052.00 |
VI Groupe et associés | 121 592.00 | 121 592.00 | | 121 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 242.00 | | | 30 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 699.00 | | | 91 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 970.00 | 132 910.00 | 31 060.00 | 163 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 049.00 | 894 049.00 | | 894 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
ST Autres comptes | 128 690.00 | | | 128 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 035.00 | | | 116 035.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
YT Sous‐traitance | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 994.00 | | | 260 994.00 |