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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 713.00 | 938.00 | 775.00 | 1 713.00 |
AH Fonds commercial | 121 594.00 | | 121 594.00 | 121 594.00 |
AP Constructions | 85 267.00 | 26 031.00 | 59 236.00 | 85 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 299.00 | 174 454.00 | 90 845.00 | 265 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 073.00 | 202 624.00 | 272 449.00 | 475 073.00 |
BT Marchandises | 734 812.00 | | 734 812.00 | 734 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 376.00 | 30 934.00 | 49 441.00 | 80 376.00 |
BZ Autres créances | 135 904.00 | | 135 904.00 | 135 904.00 |
CF Disponibilités | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 781.00 | 30 934.00 | 942 847.00 | 973 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 854.00 | 233 558.00 | 1 215 296.00 | 1 448 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
DH Report à nouveau | 189 519.00 | | | 189 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
DL TOTAL (I) | 367 107.00 | | | 367 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 618.00 | | | 386 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 462.00 | | | 75 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 961.00 | | | 347 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 647.00 | | | 37 647.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 189.00 | | | 848 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 296.00 | | | 1 215 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 189.00 | | | 848 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287 556.00 | | | 287 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 217 554.00 | | 2 217 554.00 | 2 217 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 217 554.00 | | 2 217 554.00 | 2 217 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 231 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 493 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 137.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 818.00 | | | 42 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 505.00 | | | 32 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 505.00 | | | 32 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 229.00 | | | 40 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 229.00 | | | 40 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 725.00 | | | -7 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 795.00 | | | 2 263 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 732.00 | | | 2 231 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 435.00 | | 9 638.00 | 465 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 355.00 | | 952.00 | 122 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 081.00 | | 8 686.00 | 343 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 487.00 | 41 137.00 | | 161 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | 177.00 | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 726.00 | 40 960.00 | | 160 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 934.00 | | | 30 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 934.00 | | | 30 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 934.00 | | | 30 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 961.00 | 347 961.00 | | 347 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 49 316.00 | 49 316.00 | | 49 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 060.00 | 31 060.00 | | 31 060.00 |
VB T. V. A. | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 556.00 | 287 556.00 | | 287 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 062.00 | 99 062.00 | | 99 062.00 |
VI Groupe et associés | 75 462.00 | 75 462.00 | | 75 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 989.00 | | | 37 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
VP Divers | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 299.00 | 101 299.00 | | 101 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 855.00 | 226 855.00 | | 226 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 189.00 | 848 189.00 | | 848 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
ST Autres comptes | 105 211.00 | | | 105 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 834.00 | | | 95 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 216.00 | | | 217 216.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |