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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 109 501.00 | 536 824.00 | 572 677.00 | 1 109 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 286.00 | 54 286.00 | | 54 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 231.00 | 125 432.00 | 1 799.00 | 127 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 018.00 | 716 542.00 | 574 476.00 | 1 291 018.00 |
BP En cours de production de services | 61 178.00 | | 61 178.00 | 61 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 592.00 | 22 576.00 | 264 016.00 | 286 592.00 |
BZ Autres créances | 62 684.00 | | 62 684.00 | 62 684.00 |
CF Disponibilités | 359 796.00 | | 359 796.00 | 359 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 548.00 | 22 576.00 | 752 973.00 | 775 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 567.00 | 739 118.00 | 1 327 448.00 | 2 066 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 290 321.00 | | | 1 290 321.00 |
DH Report à nouveau | -449 004.00 | | | -449 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 385.00 | | | 75 385.00 |
DL TOTAL (I) | 950 240.00 | | | 950 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 013.00 | | | 204 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 982.00 | | | 156 982.00 |
EA Autres dettes | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 208.00 | | | 377 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 448.00 | | | 1 327 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 496.00 | | | 375 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 087.00 | 204 840.00 | 1 246 927.00 | 1 042 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 087.00 | 204 840.00 | 1 246 927.00 | 1 042 087.00 |
FM Production stockée | | | 1 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 339.00 | |
GE Autres charges | | | 526 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 138.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57.00 | | | 57.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 449.00 | | | 1 363 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 064.00 | | | 1 288 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 385.00 | | | 75 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 576.00 | | 1 442.00 | 1 289 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 291 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 109 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 109 501.00 | | | 1 109 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 075.00 | | 1 442.00 | 180 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 870.00 | 51 671.00 | | 664 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491 769.00 | 45 054.00 | | 491 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 101.00 | 6 617.00 | | 173 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 299.00 | 6 339.00 | 106 062.00 | 120 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 299.00 | 6 339.00 | 106 062.00 | 120 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 299.00 | 6 339.00 | 106 062.00 | 120 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 013.00 | 204 013.00 | | 204 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 830.00 | 63 830.00 | | 63 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 537.00 | 58 537.00 | | 58 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
UX Autres créances clients | 254 830.00 | | | 254 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 762.00 | | | 31 762.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 080.00 | | | 47 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 574.00 | 354 574.00 | | 354 574.00 |
VW T.V.A. | 34 615.00 | 34 615.00 | | 34 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 496.00 | 375 496.00 | | 375 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
ST Autres comptes | 61 063.00 | | | 61 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 810.00 | | | 50 810.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 41 023.00 | | | 41 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 430.00 | | | 104 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 510.00 | | | 168 510.00 |