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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 109 501.00 | 577 260.00 | 532 241.00 | 1 109 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 284.00 | 54 461.00 | 4 823.00 | 59 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 231.00 | 126 612.00 | 619.00 | 127 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 736.00 | 758 333.00 | 538 403.00 | 1 296 736.00 |
BP En cours de production de services | 64 688.00 | | 64 688.00 | 64 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 213.00 | 22 567.00 | 305 646.00 | 328 213.00 |
BZ Autres créances | 20 822.00 | | 20 822.00 | 20 822.00 |
CF Disponibilités | 490 545.00 | | 490 545.00 | 490 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 702.00 | 22 567.00 | 887 135.00 | 909 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 437.00 | 780 900.00 | 1 425 538.00 | 2 206 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 290 321.00 | | | 1 290 321.00 |
DH Report à nouveau | -373 620.00 | | | -373 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 117.00 | | | 90 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 357.00 | | | 1 040 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 444.00 | | | 204 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 257.00 | | | 158 257.00 |
EA Autres dettes | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 181.00 | | | 385 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 538.00 | | | 1 425 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 181.00 | | | 365 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 332.00 | 143 244.00 | 1 246 576.00 | 1 103 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 332.00 | 143 244.00 | 1 246 576.00 | 1 103 332.00 |
FM Production stockée | | | 3 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 473.00 | |
GE Autres charges | | | 470 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 035.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | | | -275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 086.00 | | | 1 344 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 970.00 | | | 1 253 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 117.00 | | | 90 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 018.00 | | 5 718.00 | 1 291 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 296 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 109 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 109 501.00 | | | 1 109 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 517.00 | | 4 998.00 | 181 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 542.00 | 41 791.00 | | 716 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536 823.00 | 40 436.00 | | 536 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 719.00 | 1 354.00 | | 179 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 576.00 | 3 473.00 | 3 482.00 | 22 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 576.00 | 3 473.00 | 3 482.00 | 22 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 576.00 | 3 473.00 | 3 482.00 | 22 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 444.00 | 204 444.00 | | 204 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 021.00 | 59 021.00 | | 59 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 913.00 | 57 913.00 | | 57 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 302 800.00 | 302 800.00 | | 302 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 188.00 | 355 188.00 | | 355 188.00 |
VW T.V.A. | 41 323.00 | 41 323.00 | | 41 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 417.00 | 307 417.00 | | 307 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
ST Autres comptes | 66 755.00 | | | 66 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 849.00 | | | 55 849.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 41 121.00 | | | 41 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 002.00 | | | 114 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 572.00 | | | 174 572.00 |