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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 241 255.00 | 161 821.00 | 79 434.00 | 241 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 586.00 | 205 391.00 | 33 195.00 | 238 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 836.00 | 88 507.00 | 23 329.00 | 111 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 150.00 | 15 000.00 | 43 150.00 | 58 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 698.00 | 470 720.00 | 212 978.00 | 683 698.00 |
BT Marchandises | 201 457.00 | | 201 457.00 | 201 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
BZ Autres créances | 43 952.00 | | 43 952.00 | 43 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
CF Disponibilités | 119 887.00 | | 119 887.00 | 119 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 789.00 | | 415 789.00 | 415 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 487.00 | 470 720.00 | 628 767.00 | 1 099 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
DG Autres réserves | 170 241.00 | 99 228.00 | | 170 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 115.00 | 71 013.00 | | 67 115.00 |
DL TOTAL (I) | 302 476.00 | 235 361.00 | | 302 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 493.00 | 164 915.00 | | 113 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | 5 592.00 | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 146.00 | 107 912.00 | | 140 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 047.00 | 77 227.00 | | 72 047.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 291.00 | 355 646.00 | | 326 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 767.00 | 591 008.00 | | 628 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 843.00 | | | 253 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 124.00 | | 15 166.00 | 670 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 592.00 | 683 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 592.00 | 591 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 854.00 | | 2 416.00 | 590 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 270.00 | | 12 750.00 | 49 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 133.00 | 52 179.00 | 1 592.00 | 405 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 133.00 | 52 179.00 | 1 592.00 | 405 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 042.00 | | 42.00 | 15 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 042.00 | | 42.00 | 15 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 146.00 | 140 146.00 | | 140 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 838.00 | 28 838.00 | | 28 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
UX Autres créances clients | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | | | 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 418.00 | | | 418.00 |
VB T. V. A. | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 851.00 | 39 402.00 | 72 448.00 | 111 851.00 |
VI Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 418.00 | | | 51 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 390.00 | 71 520.00 | 3 870.00 | 75 390.00 |
VW T.V.A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 291.00 | 253 843.00 | 72 448.00 | 326 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
ST Autres comptes | 148 285.00 | | | 148 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 759.00 | | | 107 759.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 394.00 | | | 28 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 550.00 | | | 372 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 363 250.00 | | | 363 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 183.00 | | | 319 183.00 |