| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 259 504.00 | 218 828.00 | 40 676.00 | 259 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 722.00 | 234 998.00 | 86 724.00 | 321 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 038.00 | 125 790.00 | 42 248.00 | 168 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 150.00 | 15 000.00 | 43 150.00 | 58 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 569.00 | 594 616.00 | 255 951.00 | 850 569.00 |
BT Marchandises | 148 447.00 | | 148 447.00 | 148 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
BZ Autres créances | 51 871.00 | | 51 871.00 | 51 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 411.00 | | 23 411.00 | 23 411.00 |
CF Disponibilités | 333 737.00 | | 333 737.00 | 333 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 664.00 | | 577 664.00 | 577 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 233.00 | 594 616.00 | 833 617.00 | 1 428 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
DG Autres réserves | 130 781.00 | | | 130 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 436.00 | | | -73 436.00 |
DL TOTAL (I) | 130 445.00 | | | 130 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 255.00 | | | 151 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 624.00 | | | 341 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 774.00 | | | 94 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 444.00 | | | 109 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 172.00 | | | 703 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 617.00 | | | 833 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 296 036.00 | | 4 296 036.00 | 4 296 036.00 |
FG Production vendue services | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 300 845.00 | | 4 300 845.00 | 4 300 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 363 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 447 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 795.00 | |
GE Autres charges | | | 4 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 444 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | | | -452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 372 993.00 | | | 4 372 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 446 430.00 | | | 4 446 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 436.00 | | | -73 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 404.00 | | 11 475.00 | 840 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 310.00 | 850 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 310.00 | 758 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 384.00 | | 11 475.00 | 748 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 020.00 | | | 62 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 132.00 | 35 795.00 | 1 310.00 | 545 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 132.00 | 35 795.00 | 1 310.00 | 545 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 774.00 | 94 774.00 | | 94 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
UX Autres créances clients | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 314.00 | 28 448.00 | 115 948.00 | 149 314.00 |
VI Groupe et associés | 341 624.00 | 341 624.00 | | 341 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 136.00 | | | 28 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 939.00 | 72 069.00 | 3 870.00 | 75 939.00 |
VW T.V.A. | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 172.00 | 582 306.00 | 115 948.00 | 703 172.00 |