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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 058.00 | 14 122.00 | 4 936.00 | 19 058.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 858.00 | 53 805.00 | 19 053.00 | 72 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 083.00 | 130 091.00 | 36 991.00 | 167 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 960.00 | 198 019.00 | 164 942.00 | 362 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 262.00 | | 137 262.00 | 137 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 102.00 | | 96 102.00 | 96 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 643.00 | | 40 643.00 | 40 643.00 |
BZ Autres créances | 40 930.00 | | 40 930.00 | 40 930.00 |
CF Disponibilités | 307 116.00 | | 307 116.00 | 307 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 153.00 | | 637 153.00 | 637 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 113.00 | 198 019.00 | 802 095.00 | 1 000 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 360.00 | 267 355.00 | | 72 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 597.00 | 355 005.00 | | 289 597.00 |
DK Provisions réglementées | 4 936.00 | 6 568.00 | | 4 936.00 |
DL TOTAL (I) | 375 693.00 | 637 728.00 | | 375 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 189.00 | 59 203.00 | | 91 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 978.00 | | | 92 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 478.00 | 107 467.00 | | 122 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 524.00 | 91 058.00 | | 105 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 847.00 | 5 826.00 | | 3 847.00 |
EA Autres dettes | 7 632.00 | 5 202.00 | | 7 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 753.00 | 1 596.00 | | 2 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 402.00 | 270 351.00 | | 426 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 095.00 | 908 080.00 | | 802 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 070.00 | 223 916.00 | | 360 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 206.00 | | 31 662.00 | 357 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 907.00 | 362 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 907.00 | 239 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 058.00 | | | 119 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 189.00 | | 31 659.00 | 234 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 959.00 | | 3.00 | 3 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 263.00 | 29 663.00 | 7 907.00 | 176 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 527.00 | 5 596.00 | | 8 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 737.00 | 24 067.00 | 7 907.00 | 167 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 568.00 | 1 961.00 | 3 593.00 | 6 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 568.00 | 1 961.00 | 3 593.00 | 6 568.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 961.00 | 3 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 478.00 | 122 478.00 | | 122 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 275.00 | 52 275.00 | | 52 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 40 643.00 | | | 40 643.00 |
VB T. V. A. | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 153.00 | 24 822.00 | 66 331.00 | 91 153.00 |
VI Groupe et associés | 92 978.00 | 92 978.00 | | 92 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 333.00 | | | 48 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
VP Divers | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 273.00 | 100 273.00 | | 100 273.00 |
VW T.V.A. | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 402.00 | 360 070.00 | 66 331.00 | 426 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |