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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 743.00 | 17 851.00 | 2 893.00 | 20 743.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 117.00 | 59 972.00 | 14 145.00 | 74 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 166.00 | 142 735.00 | 25 432.00 | 168 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 988.00 | 220 557.00 | 146 431.00 | 366 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 282.00 | | 141 282.00 | 141 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 007.00 | | 89 007.00 | 89 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 768.00 | 8 115.00 | 30 653.00 | 38 768.00 |
BZ Autres créances | 44 548.00 | | 44 548.00 | 44 548.00 |
CF Disponibilités | 203 164.00 | | 203 164.00 | 203 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 116.00 | | 22 116.00 | 22 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 885.00 | 8 115.00 | 530 770.00 | 538 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 873.00 | 228 672.00 | 677 200.00 | 905 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 958.00 | 72 360.00 | | 81 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 948.00 | 289 597.00 | | 315 948.00 |
DK Provisions réglementées | 1 549.00 | 4 936.00 | | 1 549.00 |
DL TOTAL (I) | 408 255.00 | 375 693.00 | | 408 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 397.00 | 91 189.00 | | 66 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 92 978.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 807.00 | 122 478.00 | | 113 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 418.00 | 105 524.00 | | 87 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 847.00 | | |
EA Autres dettes | 980.00 | 7 632.00 | | 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344.00 | 2 753.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 945.00 | 426 402.00 | | 268 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 200.00 | 802 095.00 | | 677 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 960.00 | | 4 028.00 | 362 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 058.00 | | 1 685.00 | 119 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 941.00 | | 2 343.00 | 239 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 019.00 | 22 539.00 | | 198 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 122.00 | 3 728.00 | | 14 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 896.00 | 18 810.00 | | 183 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 936.00 | 228.00 | 3 614.00 | 4 936.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 032.00 | 109 032.00 | | 109 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 608.00 | 41 337.00 | | 227 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 807.00 | 113 807.00 | | 113 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 042.00 | 36 042.00 | | 36 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
VB T. V. A. | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
VC Groupe et associés | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 370.00 | 25 032.00 | 41 337.00 | 66 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
VP Divers | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 032.00 | 109 032.00 | | 109 032.00 |
VW T.V.A. | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 945.00 | 227 608.00 | 41 337.00 | 268 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |