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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 85 995.00 | | 85 995.00 | 85 995.00 |
AP Constructions | 114 232.00 | 71 808.00 | 42 423.00 | 114 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 946.00 | 42 562.00 | 4 384.00 | 46 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 125.00 | 36 137.00 | 30 988.00 | 67 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 428.00 | 152 247.00 | 164 181.00 | 316 428.00 |
BT Marchandises | 149 169.00 | | 149 169.00 | 149 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 364.00 | | 41 364.00 | 41 364.00 |
BZ Autres créances | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CF Disponibilités | 209 556.00 | | 209 556.00 | 209 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 405 161.00 | | 405 161.00 | 405 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 589.00 | 152 247.00 | 569 342.00 | 721 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 339 570.00 | 339 570.00 | | 339 570.00 |
DH Report à nouveau | -2 620.00 | | | -2 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 860.00 | -2 620.00 | | 57 860.00 |
DL TOTAL (I) | 411 529.00 | 353 669.00 | | 411 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 554.00 | 11 259.00 | | 6 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 631.00 | | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 183.00 | 90 599.00 | | 105 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 744.00 | 32 364.00 | | 44 744.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 813.00 | 134 908.00 | | 157 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 342.00 | 488 577.00 | | 569 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 152.00 | 128 370.00 | | 156 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 869.00 | | 673 869.00 | 673 869.00 |
FG Production vendue services | 290 282.00 | | 290 282.00 | 290 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 151.00 | | 964 151.00 | 964 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 724.00 | |
GE Autres charges | | | 3 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 802.00 | 289.00 | | 2 802.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 967.00 | 35 859.00 | | 32 967.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350.00 | | | 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 595.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 595.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 3 538.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 3 538.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | -2 943.00 | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 479.00 | -134.00 | | 17 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 947.00 | 1 078 975.00 | | 970 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 087.00 | 1 081 595.00 | | 913 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 860.00 | -2 620.00 | | 57 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 934.00 | | 23 494.00 | 292 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 735.00 | | | 87 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 809.00 | | 23 494.00 | 204 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 522.00 | 15 724.00 | | 136 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 782.00 | 15 724.00 | | 134 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 183.00 | 105 183.00 | | 105 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 41 171.00 | | | 41 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193.00 | | | 193.00 |
VB T. V. A. | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 538.00 | 4 877.00 | 1 661.00 | 6 538.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 826.00 | 46 436.00 | 390.00 | 46 826.00 |
VW T.V.A. | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 182.00 | 155 521.00 | 1 661.00 | 157 182.00 |