| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 666.00 | 225.00 | 441.00 | 666.00 |
AH Fonds commercial | 85 995.00 | | 85 995.00 | 85 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 223.00 | -223.00 | |
AP Constructions | 32 914.00 | 3 547.00 | 29 367.00 | 32 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 357.00 | 19 285.00 | 58 072.00 | 77 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 494.00 | 7 409.00 | 41 085.00 | 48 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 550.00 | | 80 550.00 | 80 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 668.00 | 30 689.00 | 319 979.00 | 350 668.00 |
BT Marchandises | 222 626.00 | | 222 626.00 | 222 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 510.00 | | 115 510.00 | 115 510.00 |
BZ Autres créances | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
CF Disponibilités | 335 697.00 | | 335 697.00 | 335 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 769.00 | | 686 769.00 | 686 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 438.00 | 30 689.00 | 1 006 749.00 | 1 037 438.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 394 809.00 | 394 809.00 | | 394 809.00 |
DH Report à nouveau | 135 553.00 | 102 273.00 | | 135 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 565.00 | 33 279.00 | | 139 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 317.00 | 19 406.00 | | 17 317.00 |
DL TOTAL (I) | 703 965.00 | 566 489.00 | | 703 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 591.00 | 87 213.00 | | 73 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 162.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 731.00 | 59 662.00 | | 102 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 378.00 | 68 436.00 | | 121 378.00 |
EA Autres dettes | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 784.00 | 237 791.00 | | 302 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 749.00 | 804 280.00 | | 1 006 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 031.00 | 164 262.00 | | 243 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 348.00 | | 62 001.00 | 538 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 923.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 259.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 259.00 | 105 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 680.00 | 350 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 923.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 740.00 | 86 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 758.00 | 158 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 402.00 | | | 88 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 705.00 | | 22 820.00 | 364 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 241.00 | | 33 258.00 | 85 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 169.00 | 23 608.00 | 194 088.00 | 201 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 965.00 | 223.00 | 1 740.00 | 1 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 204.00 | 23 385.00 | 192 348.00 | 199 204.00 |