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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 407.00 | 80 009.00 | 6 397.00 | 86 407.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 483.00 | | 123 483.00 | 123 483.00 |
AP Constructions | 300 981.00 | 262 688.00 | 38 293.00 | 300 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 057.00 | 10 025.00 | 1 032.00 | 11 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 656.00 | 102 041.00 | 50 615.00 | 152 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 366.00 | 454 764.00 | 299 602.00 | 754 366.00 |
BN En cours de production de biens | 7 269 371.00 | | 7 269 371.00 | 7 269 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 992 098.00 | 10 110.00 | 5 981 987.00 | 5 992 098.00 |
BZ Autres créances | 844 860.00 | | 844 860.00 | 844 860.00 |
CF Disponibilités | 3 931 371.00 | | 3 931 371.00 | 3 931 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 550.00 | | 62 550.00 | 62 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 100 251.00 | 10 110.00 | 18 090 141.00 | 18 100 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 854 618.00 | 464 874.00 | 18 389 743.00 | 18 854 618.00 |
CU Autres participations | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 129 987.00 | | | 129 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 000.00 | | | 1 061 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 987.00 | | | 1 355 987.00 |
DP Provisions pour risques | 115 644.00 | | | 115 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 644.00 | | | 115 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360 906.00 | | | 3 360 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 100 605.00 | | | 2 100 605.00 |
EA Autres dettes | 155 304.00 | | | 155 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 301 215.00 | | | 11 301 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 918 111.00 | | | 16 918 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 389 743.00 | | | 18 389 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 918 111.00 | | | 16 918 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 341 877.00 | | 12 341 877.00 | 12 341 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 341 877.00 | | 12 341 877.00 | 12 341 877.00 |
FM Production stockée | | | 3 191 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 591 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 487 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 224 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 366 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 386 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 181.00 | | | 39 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 275.00 | | | 113 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 275.00 | | | 113 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 443.00 | | | 108 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434 018.00 | | | 434 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 724 600.00 | | | 15 724 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 663 599.00 | | | 14 663 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061 000.00 | | | 1 061 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 526.00 | | | 694 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 017.00 | | | 204 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 730.00 | | | 410 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 780.00 | | | 79 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 123.00 | 26 804.00 | 31 163.00 | 459 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 440.00 | 6 496.00 | 2 926.00 | 76 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 683.00 | 20 309.00 | 28 238.00 | 382 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 244.00 | 38 800.00 | 15 400.00 | 92 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 244.00 | 38 800.00 | 15 400.00 | 92 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 800.00 | 15 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360 907.00 | 3 360 907.00 | | 3 360 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 384.00 | 155 384.00 | | 155 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 301 216.00 | 11 301 216.00 | | 11 301 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 550.00 | | | 62 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 922 789.00 | 6 899 509.00 | 23 280.00 | 6 922 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 918 112.00 | 16 918 112.00 | | 16 918 112.00 |