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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 416.00 | 139 598.00 | 41 818.00 | 181 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 698.00 | 142 000.00 | 46 697.00 | 188 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BT Marchandises | 56 689.00 | | 56 689.00 | 56 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
BZ Autres créances | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 168.00 | | 52 168.00 | 52 168.00 |
CF Disponibilités | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 549.00 | | 153 549.00 | 153 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 247.00 | 142 000.00 | 200 246.00 | 342 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 182.00 | 97 803.00 | | 106 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 256.00 | 8 378.00 | | -16 256.00 |
DL TOTAL (I) | 98 725.00 | 114 982.00 | | 98 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 100.00 | 24 213.00 | | 14 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 365.00 | 350.00 | | 2 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 558.00 | 19 500.00 | | 25 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 496.00 | 27 265.00 | | 59 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 521.00 | 71 329.00 | | 101 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 246.00 | 186 311.00 | | 200 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 521.00 | 64 721.00 | | 101 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 492.00 | 4 738.00 | | 7 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 937.00 | | 535 937.00 | 535 937.00 |
FG Production vendue services | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 960.00 | | 541 960.00 | 541 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 335.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 319.00 | 11 111.00 | | 7 319.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 392.00 | 11 778.00 | | 33 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 404.00 | 132.00 | | 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 135.00 | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 135.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | -135.00 | | -301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 333.00 | -3 200.00 | | -3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 844.00 | 546 786.00 | | 549 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 101.00 | 538 408.00 | | 566 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 256.00 | 8 378.00 | | -16 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 054.00 | 7 773.00 | | 11 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 442.00 | 256.00 | | 188 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 464.00 | 256.00 | | 183 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 665.00 | 21 336.00 | | 120 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 566.00 | 21 336.00 | | 120 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 977.00 | 50 977.00 | | 50 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
UX Autres créances clients | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VI Groupe et associés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 819.00 | 35 940.00 | 4 879.00 | 40 819.00 |
VW T.V.A. | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 521.00 | 101 521.00 | | 101 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 790.00 | 2 950.00 | | 7 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 393.00 | 14 459.00 | | 13 393.00 |
ST Autres comptes | 59 790.00 | 64 920.00 | | 59 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 467.00 | 27 872.00 | | 28 467.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 813.00 | 39 740.00 | | 29 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 265.00 | 1 561.00 | | 1 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 055.00 | 4 511.00 | | 9 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 705.00 | 43 619.00 | | 43 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 486.00 | 39 672.00 | | 40 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 651.00 | 107 252.00 | | 101 651.00 |