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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AP Constructions | 195 000.00 | 11 577.00 | 183 423.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 648.00 | 185 094.00 | 58 554.00 | 243 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 967.00 | 199 159.00 | 243 808.00 | 442 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
BT Marchandises | 58 331.00 | | 58 331.00 | 58 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
BZ Autres créances | 50 803.00 | | 50 803.00 | 50 803.00 |
CF Disponibilités | 26 483.00 | | 26 483.00 | 26 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 809.00 | | 164 809.00 | 164 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 776.00 | 199 159.00 | 408 617.00 | 607 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 368.00 | 62 368.00 | | 62 368.00 |
DH Report à nouveau | -2 237.00 | | | -2 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 575.00 | -2 237.00 | | 39 575.00 |
DL TOTAL (I) | 108 506.00 | 68 931.00 | | 108 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 296.00 | 212 964.00 | | 245 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 592.00 | 27 249.00 | | 32 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 222.00 | 14 858.00 | | 20 222.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 111.00 | 256 216.00 | | 300 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 617.00 | 325 147.00 | | 408 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 458.00 | 256 216.00 | | 75 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 214.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 064.00 | | 639 064.00 | 639 064.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 392.00 | | 642 392.00 | 642 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100.00 | 7 417.00 | | 6 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 100.00 | 7 569.00 | | 6 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 900.00 | 2 767.00 | | 3 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 935.00 | 2 767.00 | | 3 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 165.00 | 4 802.00 | | 2 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 560.00 | -1 867.00 | | -1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 167.00 | 591 016.00 | | 652 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 592.00 | 593 253.00 | | 612 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 575.00 | -2 237.00 | | 39 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 192.00 | | 48 286.00 | 402 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 1 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 510.00 | 442 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 610.00 | 441 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 262.00 | | 47 386.00 | 397 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 831.00 | | 900.00 | 4 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 937.00 | 12 832.00 | 3 610.00 | 189 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 838.00 | 12 832.00 | 3 610.00 | 189 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 592.00 | 32 592.00 | | 32 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VB T. V. A. | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 296.00 | 20 643.00 | 84 865.00 | 245 296.00 |
VI Groupe et associés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 791.00 | 35 791.00 | | 35 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 353.00 | 73 353.00 | | 73 353.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 111.00 | 75 458.00 | 84 865.00 | 300 111.00 |