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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 091.00 | 47 483.00 | 1 608.00 | 49 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 311 989.00 | | 3 311 989.00 | 3 311 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 361 269.00 | 47 483.00 | 3 313 786.00 | 3 361 269.00 |
BT Marchandises | 541 005.00 | | 541 005.00 | 541 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BZ Autres créances | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 962.00 | 2 754.00 | 127 208.00 | 129 962.00 |
CF Disponibilités | 1 917 847.00 | | 1 917 847.00 | 1 917 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 593 361.00 | 2 754.00 | 2 590 607.00 | 2 593 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 954 631.00 | 50 238.00 | 5 904 393.00 | 5 954 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 312 087.00 | | | 3 312 087.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 026.00 | 56 026.00 | | 56 026.00 |
DH Report à nouveau | 1 557 279.00 | 1 683 170.00 | | 1 557 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 565.00 | -125 891.00 | | -56 565.00 |
DL TOTAL (I) | 2 556 740.00 | 2 613 305.00 | | 2 556 740.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 717.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 717.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 325 194.00 | 13 184.00 | | 3 325 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 043.00 | 4 144.00 | | 7 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 056.00 | 14 167.00 | | 15 056.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 347 653.00 | 31 496.00 | | 3 347 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 904 393.00 | 2 644 801.00 | | 5 904 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 347 653.00 | | | 3 347 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 065.00 | | 73 065.00 | 73 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 065.00 | | 73 065.00 | 73 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 520.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 726.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 476.00 | 68.00 | | 100 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 476.00 | 68.00 | | 100 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 845.00 | 51.00 | | 11 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 010.00 | | | 103 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 855.00 | 51.00 | | 114 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 379.00 | 17.00 | | -14 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 157 873.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 987.00 | 761 903.00 | | 201 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 878.00 | 424 728.00 | | 327 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 890.00 | 337 174.00 | | -125 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 365.00 | | | 55 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 312 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 361 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 282.00 | | | 55 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 455.00 | 489.00 | 7 460.00 | 54 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 455.00 | 489.00 | 7 460.00 | 54 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 754.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 754.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 717.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 312 440.00 | 3 312 440.00 | | 3 312 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 311 989.00 | 3 311 989.00 | | 3 311 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 316 633.00 | 3 316 633.00 | | 3 316 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 347 653.00 | 3 347 653.00 | | 3 347 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |