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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 227.00 | 50 396.00 | 26 830.00 | 77 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 458 959.00 | | 2 458 959.00 | 2 458 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 540 134.00 | 50 396.00 | 2 489 738.00 | 2 540 134.00 |
BT Marchandises | 541 005.00 | | 541 005.00 | 541 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 962.00 | 1 960.00 | 128 002.00 | 129 962.00 |
CF Disponibilités | 3 374 954.00 | | 3 374 954.00 | 3 374 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 047 595.00 | 1 960.00 | 4 045 635.00 | 4 047 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 587 730.00 | 52 356.00 | 6 535 373.00 | 6 587 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 312 087.00 | | | 3 312 087.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 026.00 | 56 026.00 | | 56 026.00 |
DH Report à nouveau | 1 500 714.00 | 1 557 279.00 | | 1 500 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 472.00 | -56 565.00 | | -89 472.00 |
DL TOTAL (I) | 2 467 268.00 | 2 556 740.00 | | 2 467 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 054 006.00 | 3 325 194.00 | | 4 054 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 491.00 | 7 043.00 | | 5 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 608.00 | 15 056.00 | | 8 608.00 |
EA Autres dettes | | 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 068 105.00 | 3 347 653.00 | | 4 068 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 535 373.00 | 5 904 393.00 | | 6 535 373.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 054 991.00 | 3 347 653.00 | | 4 054 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 361 269.00 | | | 3 361 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 462 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 540 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 091.00 | | | 49 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 312 178.00 | | | 3 312 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 483.00 | 2 913.00 | | 47 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 483.00 | 2 913.00 | | 47 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 754.00 | | 795.00 | 2 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 754.00 | | 795.00 | 2 754.00 |
UG ‐ Financières | | | 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 040 892.00 | 4 040 892.00 | | 4 040 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 458 959.00 | | | 2 458 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 464 490.00 | 1 674.00 | 2 462 816.00 | 2 464 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 068 105.00 | 4 054 991.00 | | 4 068 105.00 |