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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 737.00 | 13 045.00 | 4 692.00 | 17 737.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 432.00 | 13 002.00 | 13 430.00 | 26 432.00 |
040 Immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 236.00 | 26 047.00 | 19 190.00 | 45 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 102.00 | 10 000.00 | 41 102.00 | 51 102.00 |
072 Créances – Autres | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 112 392.00 | | 112 392.00 | 112 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 712.00 | 10 000.00 | 222 712.00 | 232 712.00 |
110 Total général Actif | 277 948.00 | 36 047.00 | 241 902.00 | 277 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 382.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 738.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 407 648.00 | 362 221.00 | | 407 648.00 |
222 Production stockée | -14 520.00 | 8 520.00 | | -14 520.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
230 Autres produits | 5 430.00 | 12 196.00 | | 5 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 116.00 | 382 936.00 | | 412 116.00 |
242 Autres charges externes. | 110 572.00 | 87 365.00 | | 110 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 773.00 | 4 912.00 | | 6 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 890.00 | 76 038.00 | | 98 890.00 |
252 Charges sociales | 51 497.00 | 30 835.00 | | 51 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 884.00 | 7 911.00 | | 6 884.00 |
256 Dotations aux provisions | -8 459.00 | 5 095.00 | | -8 459.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 6 950.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 167.00 | 219 106.00 | | 266 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 145 949.00 | 163 830.00 | | 145 949.00 |
280 Produits financiers | 257.00 | 301.00 | | 257.00 |
290 Produits exceptionnels | 333.00 | | | 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 868.00 | 46 646.00 | | 40 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105 671.00 | 117 485.00 | | 105 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 956.00 | | | 83 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 844.00 | | | 11 844.00 |