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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 812.00 | 24 835.00 | 977.00 | 25 812.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 439.00 | 50 391.00 | 42 048.00 | 92 439.00 |
040 Immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 318.00 | 75 226.00 | 44 092.00 | 119 318.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 220.00 | | 90 220.00 | 90 220.00 |
072 Créances – Autres | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
084 Disponibilités | 228 683.00 | | 228 683.00 | 228 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 467.00 | | 30 467.00 | 30 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 360 135.00 | | 360 135.00 | 360 135.00 |
110 Total général Actif | 479 453.00 | 75 226.00 | 404 227.00 | 479 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 382.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 738.00 | |
132 Autres réserves | | | 209 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 327 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 784.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 557 378.00 | 466 279.00 | | 557 378.00 |
230 Autres produits | 5 835.00 | 19 790.00 | | 5 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 563 213.00 | 486 069.00 | | 563 213.00 |
242 Autres charges externes. | 111 402.00 | 92 758.00 | | 111 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 666.00 | 9 899.00 | | 10 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 671.00 | 130 968.00 | | 172 671.00 |
252 Charges sociales | 116 093.00 | 66 305.00 | | 116 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 628.00 | 15 077.00 | | 16 628.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 306.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 466.00 | 315 314.00 | | 427 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 135 747.00 | 170 756.00 | | 135 747.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 166.00 | 43 143.00 | | 35 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 148.00 | 127 613.00 | | 99 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 133.00 | | | 95 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 784.00 | | | 35 784.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 234.00 | | | -1 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 905.00 | | | 112 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |