| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AP Constructions | 129 181.00 | 22 114.00 | 107 067.00 | 129 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 838.00 | 347 967.00 | 498 871.00 | 846 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 901.00 | 413 468.00 | 370 432.00 | 783 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 287.00 | | 191 287.00 | 191 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 662.00 | 784 005.00 | 1 167 657.00 | 1 951 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 021.00 | 93 323.00 | 721 698.00 | 815 021.00 |
BZ Autres créances | 168 571.00 | | 168 571.00 | 168 571.00 |
CF Disponibilités | 186 071.00 | | 186 071.00 | 186 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 781.00 | 93 323.00 | 1 086 458.00 | 1 179 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 443.00 | 877 328.00 | 2 254 115.00 | 3 131 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 823 467.00 | | | 823 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 527.00 | | | 90 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 994.00 | | | 1 078 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 807.00 | | | 40 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 319.00 | | | 633 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 015.00 | | | 325 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 154 852.00 | | | 154 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 121.00 | | | 1 175 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 115.00 | | | 2 254 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 121.00 | | | 1 175 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 772 753.00 | | 2 772 753.00 | 2 772 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 772 753.00 | | 2 772 753.00 | 2 772 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 790 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 750.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 841 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 171.00 | | | 141 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 171.00 | | | 141 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 036.00 | | | 141 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 962.00 | | | 2 931 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 841 435.00 | | | 2 841 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 527.00 | | | 90 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 769.00 | | | 44 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 870.00 | | 563 792.00 | 1 387 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 456.00 | | | 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 951 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 759 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 627.00 | | 426 292.00 | 1 333 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 787.00 | | 137 500.00 | 53 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 255.00 | 214 750.00 | | 569 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 456.00 | | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 799.00 | 214 750.00 | | 568 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 323.00 | | | 93 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 323.00 | | | 93 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 323.00 | | | 93 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 319.00 | 633 319.00 | | 633 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 592.00 | 93 592.00 | | 93 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 852.00 | 154 852.00 | | 154 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 287.00 | | | 191 287.00 |
UX Autres créances clients | 612 510.00 | | | 612 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 511.00 | | | 202 511.00 |
VB T. V. A. | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
VI Groupe et associés | 40 807.00 | 40 807.00 | | 40 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 206.00 | | | 52 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 433.00 | | | 109 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 879.00 | 983 592.00 | 191 287.00 | 1 174 879.00 |
VW T.V.A. | 190 888.00 | 190 888.00 | | 190 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 121.00 | 1 175 121.00 | | 1 175 121.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
ST Autres comptes | 384 765.00 | | | 384 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 105.00 | | | 85 105.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 1 226 099.00 | | | 1 226 099.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 497.00 | | | 41 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 445.00 | | | 216 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 803.00 | | | 123 803.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 752 913.00 | | | 1 752 913.00 |