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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AP Constructions | 129 181.00 | 34 783.00 | 94 397.00 | 129 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 428.00 | 478 746.00 | 452 683.00 | 931 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 908.00 | 525 806.00 | 291 103.00 | 816 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 287.00 | | 191 287.00 | 191 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 260.00 | 1 039 791.00 | 1 029 470.00 | 2 069 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 612.00 | 108 466.00 | 761 147.00 | 869 612.00 |
BZ Autres créances | 200 099.00 | | 200 099.00 | 200 099.00 |
CF Disponibilités | 59 987.00 | | 59 987.00 | 59 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 891.00 | | 39 891.00 | 39 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 154.00 | 108 466.00 | 1 071 688.00 | 1 180 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 414.00 | 1 148 256.00 | 2 101 158.00 | 3 249 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 863 994.00 | 823 467.00 | | 863 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 443.00 | 90 527.00 | | 289 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 438.00 | 1 078 994.00 | | 1 318 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924.00 | 16 127.00 | | 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 907.00 | 40 807.00 | | 36 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 207.00 | 4 607.00 | | 6 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 658.00 | 633 319.00 | | 314 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 496.00 | 325 015.00 | | 283 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | 5 000.00 | | 490.00 |
EA Autres dettes | 146 244.00 | 154 852.00 | | 146 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 720.00 | 1 175 121.00 | | 782 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 158.00 | 2 254 115.00 | | 2 101 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 126 088.00 | | 3 126 088.00 | 3 126 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 126 088.00 | | 3 126 088.00 | 3 126 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 216 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 785 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 142.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 949 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 141 171.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 669.00 | 141 171.00 | | 23 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | 135.00 | | 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 853.00 | | | 54 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864.00 | 135.00 | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 806.00 | 141 036.00 | | 22 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 239 759.00 | 2 931 962.00 | | 3 239 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 950 315.00 | 2 841 435.00 | | 2 950 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 443.00 | 90 527.00 | | 289 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 725.00 | 44 769.00 | | 37 725.00 |