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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 168.00 | 27 241.00 | 53 928.00 | 81 168.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 566.00 | 27 241.00 | 134 328.00 | 161 566.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
072 Créances – Autres | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
084 Disponibilités | 116 541.00 | | 116 541.00 | 116 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 426.00 | | 136 426.00 | 136 426.00 |
110 Total général Actif | 299 997.00 | 27 241.00 | 272 756.00 | 299 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 180 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 71.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 211 873.00 | 182 206.00 | | 211 873.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 45.00 | | |
230 Autres produits | 17.00 | 1 050.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 890.00 | 183 981.00 | | 211 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 71.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 230.00 | 53 740.00 | | 85 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 764.00 | -764.00 | | 764.00 |
242 Autres charges externes. | 37 113.00 | 37 857.00 | | 37 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 367.00 | | | 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 151.00 | 1 003.00 | | 1 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 025.00 | 50 741.00 | | 35 025.00 |
252 Charges sociales | 5 173.00 | 4 211.00 | | 5 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 228.00 | 4 673.00 | | 9 228.00 |
262 Autres charges | 143.00 | 6.00 | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 433.00 | 151 738.00 | | 204 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 487.00 | 32 253.00 | | 7 487.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 788.00 | 4 618.00 | | 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 872.00 | 27 625.00 | | 8 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 609.00 | | | 139 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4.00 | | | 4.00 |