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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 351.00 | 48 938.00 | 44 413.00 | 93 351.00 |
040 Immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 801.00 | 48 938.00 | 124 863.00 | 173 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
072 Créances – Autres | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
084 Disponibilités | 141 403.00 | | 141 403.00 | 141 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 442.00 | | 157 442.00 | 157 442.00 |
110 Total général Actif | 331 243.00 | 48 938.00 | 282 305.00 | 331 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 195 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 270 580.00 | 236 805.00 | | 270 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 7 286.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 587.00 | 244 094.00 | | 270 587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 795.00 | 73 866.00 | | 80 795.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 376.00 | | | -1 376.00 |
242 Autres charges externes. | 36 663.00 | 34 688.00 | | 36 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 002.00 | 2 339.00 | | 2 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 109.00 | 107 158.00 | | 130 109.00 |
252 Charges sociales | 7 354.00 | 5 217.00 | | 7 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 644.00 | 10 616.00 | | 11 644.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 21.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 203.00 | 233 904.00 | | 267 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 384.00 | 10 189.00 | | 3 384.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 1 075.00 | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 377.00 | 9 114.00 | | 3 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 423.00 | | | 166 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 378.00 | | | 7 378.00 |