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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017.00 | 30.00 | 987.00 | 1 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 806.00 | 32 617.00 | 1 188.00 | 33 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 313.00 | 46 137.00 | 2 175.00 | 48 313.00 |
BT Marchandises | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 070.00 | 4 967.00 | 121 103.00 | 126 070.00 |
BZ Autres créances | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CF Disponibilités | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 139 211.00 | 4 967.00 | 134 244.00 | 139 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 524.00 | 51 104.00 | 136 420.00 | 187 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
DH Report à nouveau | -73 403.00 | -85 658.00 | | -73 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 819.00 | 12 255.00 | | 21 819.00 |
DL TOTAL (I) | -15 376.00 | -37 196.00 | | -15 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 071.00 | 18 737.00 | | 18 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 544.00 | 77 278.00 | | 64 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 340.00 | 65 251.00 | | 63 340.00 |
EA Autres dettes | 5 840.00 | 1 283.00 | | 5 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 796.00 | 162 549.00 | | 151 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 420.00 | 125 353.00 | | 136 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 796.00 | 162 549.00 | | 151 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 92 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 361.00 | |
GE Autres charges | | | 5 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 873.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 873.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 331.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 457.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 766.00 | 165 752.00 | | 135 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 947.00 | 153 497.00 | | 113 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 819.00 | 12 255.00 | | 21 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 025.00 | | | 46 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 776.00 | 2 361.00 | | 43 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 286.00 | 2 361.00 | | 30 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 545.00 | 61 362.00 | 1 590.00 | 64 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 251.00 | 40 791.00 | 23 204.00 | 87 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 686.00 | 132 686.00 | | 132 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 796.00 | 102 153.00 | 24 794.00 | 151 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |