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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 823.00 | 33 032.00 | 1 790.00 | 34 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 313.00 | 46 522.00 | 1 790.00 | 48 313.00 |
060 Stock marchandises | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 198.00 | 4 967.00 | 22 232.00 | 27 198.00 |
072 Créances – Autres | 47 633.00 | | 47 633.00 | 47 633.00 |
084 Disponibilités | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 071.00 | 4 967.00 | 75 104.00 | 80 071.00 |
110 Total général Actif | 128 383.00 | 51 489.00 | 76 894.00 | 128 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 907.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 752.00 | | | 85 752.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 682.00 | | | 29 682.00 |
230 Autres produits | 869.00 | | | 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 304.00 | | | 116 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 445.00 | | | 47 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -120.00 | | | -120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
242 Autres charges externes. | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 843.00 | | | 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
252 Charges sociales | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 385.00 | | | 385.00 |
262 Autres charges | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 146.00 | | | 113 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
294 Charges financières | 911.00 | | | 911.00 |
300 Charges exceptionnelles | 252.00 | | | 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 313.00 | | | 48 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |