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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 811.00 | | 165 811.00 | 165 811.00 |
BZ Autres créances | 185 066.00 | | 185 066.00 | 185 066.00 |
CF Disponibilités | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 946.00 | | 195 946.00 | 195 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 757.00 | | 361 757.00 | 361 757.00 |
CU Autres participations | 146 261.00 | | 146 261.00 | 146 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 313 049.00 | | | 313 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DK Provisions réglementées | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
DL TOTAL (I) | 346 871.00 | | | 346 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196.00 | | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 757.00 | | | 361 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 196.00 | | | 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 811.00 | | | 165 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 811.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 811.00 | | | 165 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VP Divers | 185 067.00 | 185 067.00 | | 185 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 067.00 | 185 067.00 | | 185 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |