| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 811.00 | | 165 811.00 | 165 811.00 |
BZ Autres créances | 207 534.00 | | 207 534.00 | 207 534.00 |
CF Disponibilités | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 211.00 | | 210 211.00 | 210 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 022.00 | | 376 022.00 | 376 022.00 |
CU Autres participations | 146 261.00 | | 146 261.00 | 146 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 314 160.00 | | | 314 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 084.00 | | | 28 084.00 |
DK Provisions réglementées | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
DL TOTAL (I) | 374 956.00 | | | 374 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | | | 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430.00 | | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 022.00 | | | 376 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 430.00 | | | 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 084.00 | | | 28 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 811.00 | | | 165 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 811.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 811.00 | | | 165 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VP Divers | 207 535.00 | 207 535.00 | | 207 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 535.00 | 207 535.00 | | 207 535.00 |