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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 106 339.00 | | 106 339.00 | 106 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 339.00 | | 106 339.00 | 106 339.00 |
BT Marchandises | 507 354.00 | 29 752.00 | 477 602.00 | 507 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 458.00 | | 56 458.00 | 56 458.00 |
BZ Autres créances | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
CF Disponibilités | 264 807.00 | | 264 807.00 | 264 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 770.00 | 29 752.00 | 830 018.00 | 859 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 109.00 | 29 752.00 | 936 357.00 | 966 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 160.00 | 510 860.00 | | 647 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DH Report à nouveau | 31 795.00 | 28 455.00 | | 31 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 422.00 | 3 340.00 | | 12 422.00 |
DL TOTAL (I) | 702 077.00 | 553 355.00 | | 702 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 490.00 | 121 487.00 | | 223 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 780.00 | 4 226.00 | | 4 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 010.00 | 10 627.00 | | 6 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 280.00 | 136 339.00 | | 234 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 357.00 | 689 693.00 | | 936 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 334.00 | | | 397 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 211 783.00 | 430 000.00 | 1 641 783.00 | 1 211 783.00 |
FG Production vendue services | 45 336.00 | | 45 336.00 | 45 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 118.00 | 430 000.00 | 1 687 118.00 | 1 257 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 473 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 912.00 | | | 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 352.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 352.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 301.00 | | | 63 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 301.00 | | | 63 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 301.00 | | | -63 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | 630.00 | | 2 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 300.00 | 193 748.00 | | 1 689 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 878.00 | 190 408.00 | | 1 676 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 422.00 | 3 340.00 | | 12 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 339.00 | | | 106 339.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 106 339.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 339.00 | | | 106 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 29 752.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 752.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 752.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 339.00 | 106 339.00 | | 106 339.00 |
UX Autres créances clients | 56 458.00 | | | 56 458.00 |
VB T. V. A. | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
VI Groupe et associés | 223 490.00 | 223 490.00 | | 223 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193.00 | | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 948.00 | 193 948.00 | | 193 948.00 |
VW T.V.A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 280.00 | 234 280.00 | | 234 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 508.00 | | | 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
ST Autres comptes | 143 780.00 | | | 143 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | -326.00 | 3 647.00 | | -326.00 |
YW Taxe professionnelle | 774.00 | | | 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 922.00 | | | 215 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385 950.00 | | | 385 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 972.00 | | | 151 972.00 |