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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 864 670.00 | 111 016.00 | 753 654.00 | 864 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 562.00 | | 114 562.00 | 114 562.00 |
BZ Autres créances | 61 277.00 | | 61 277.00 | 61 277.00 |
CF Disponibilités | 39 238.00 | | 39 238.00 | 39 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 711.00 | | 28 711.00 | 28 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 460.00 | 111 016.00 | 997 444.00 | 1 108 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 460.00 | 111 016.00 | 997 444.00 | 1 108 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 160.00 | | | 647 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
DH Report à nouveau | 80 473.00 | | | 80 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
DL TOTAL (I) | 747 630.00 | | | 747 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 047.00 | | | 224 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 813.00 | | | 249 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 444.00 | | | 997 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 813.00 | | | 249 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 850.00 | | 102 850.00 | 102 850.00 |
FG Production vendue services | 44 070.00 | | 44 070.00 | 44 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 920.00 | | 146 920.00 | 146 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 196.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 504.00 | | | 364 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 086.00 | | | 357 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 011.00 | | | 63 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 217 354.00 | 111 196.00 | 217 534.00 | 217 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 354.00 | 111 196.00 | 217 534.00 | 217 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 354.00 | 111 196.00 | 217 534.00 | 217 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 196.00 | 217 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 114 562.00 | 114 562.00 | | 114 562.00 |
VB T. V. A. | 60 418.00 | 60 418.00 | | 60 418.00 |
VI Groupe et associés | 224 047.00 | 224 047.00 | | 224 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 551.00 | 204 551.00 | | 204 551.00 |
VW T.V.A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 813.00 | 249 813.00 | | 249 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 864.00 | | | 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
ST Autres comptes | 119 889.00 | | | 119 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 316.00 | | | 26 316.00 |
YT Sous‐traitance | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 458.00 | | | 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 399.00 | | | 143 399.00 |