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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 604.00 | 36 862.00 | 10 742.00 | 47 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 605.00 | 66 862.00 | 260 743.00 | 327 605.00 |
BT Marchandises | 1 964 508.00 | | 1 964 508.00 | 1 964 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 728.00 | | 451 728.00 | 451 728.00 |
BZ Autres créances | 1 253 474.00 | | 1 253 474.00 | 1 253 474.00 |
CF Disponibilités | 2 909 688.00 | | 2 909 688.00 | 2 909 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 583 429.00 | | 6 583 429.00 | 6 583 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 911 035.00 | 66 862.00 | 6 844 173.00 | 6 911 035.00 |
CU Autres participations | 250 001.00 | | 250 001.00 | 250 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 313 820.00 | | | 3 313 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 579 232.00 | | | 2 579 232.00 |
DL TOTAL (I) | 6 443 052.00 | | | 6 443 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 095.00 | | | 137 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 633.00 | | | 260 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 121.00 | | | 401 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 844 173.00 | | | 6 844 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 121.00 | | | 401 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 238.00 | | 644 238.00 | 644 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 238.00 | | 644 238.00 | 644 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 964 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 964 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 468.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 679 321.00 | | | 2 679 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 679 321.00 | | | 2 679 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 001.00 | | | 210 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 001.00 | | | 210 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 469 320.00 | | | 2 469 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 597.00 | | | 76 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 622 259.00 | | | 3 622 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 027.00 | | | 1 043 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 579 232.00 | | | 2 579 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 406.00 | | 1 200.00 | 536 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 001.00 | 250 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 001.00 | 327 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 404.00 | | 1 200.00 | 46 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 002.00 | | | 460 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 394.00 | 4 469.00 | | 62 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 394.00 | 4 469.00 | | 32 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 095.00 | 137 095.00 | | 137 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 766.00 | 65 766.00 | | 65 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 206.00 | 106 206.00 | | 106 206.00 |
UX Autres créances clients | 451 728.00 | | | 451 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 425 070.00 | | | 425 070.00 |
VC Groupe et associés | 140 518.00 | | | 140 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679 321.00 | | | 679 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 234.00 | 1 709 234.00 | | 1 709 234.00 |
VW T.V.A. | 73 592.00 | 73 592.00 | | 73 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 121.00 | 401 121.00 | | 401 121.00 |