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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 001.00 | | 250 001.00 | 250 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BZ Autres créances | 464 210.00 | | 464 210.00 | 464 210.00 |
CF Disponibilités | 493 331.00 | | 493 331.00 | 493 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 774.00 | | 964 774.00 | 964 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 775.00 | | 1 214 775.00 | 1 214 775.00 |
CU Autres participations | 250 001.00 | | 250 001.00 | 250 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 893 052.00 | | | 893 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 666.00 | | | -290 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 386.00 | | | 1 152 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 859.00 | | | 55 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 389.00 | | | 62 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 775.00 | | | 1 214 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 389.00 | | | 62 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 027 582.00 | | 2 027 582.00 | 2 027 582.00 |
FG Production vendue services | 60 191.00 | | 60 191.00 | 60 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 773.00 | | 2 087 773.00 | 2 087 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 964 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 812.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 507 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -419 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 789.00 | | | -145 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 142.00 | | | 2 095 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 808.00 | | | 2 385 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 666.00 | | | -290 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 605.00 | | | 327 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 604.00 | 250 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 604.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 604.00 | | | 47 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 001.00 | | | 250 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 862.00 | 6 812.00 | 73 674.00 | 66 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 862.00 | 6 812.00 | 43 674.00 | 36 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 073.00 | 55 073.00 | | 55 073.00 |
UX Autres créances clients | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VB T. V. A. | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VC Groupe et associés | 459 848.00 | 459 848.00 | | 459 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 442.00 | 471 442.00 | | 471 442.00 |
VW T.V.A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 389.00 | 62 389.00 | | 62 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
ST Autres comptes | 39 193.00 | | | 39 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
YT Sous‐traitance | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 711.00 | | | 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 491 147.00 | | | 491 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 409.00 | | | 38 409.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 484.00 | | | 91 484.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |