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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 534.00 | 63 939.00 | 73 596.00 | 137 534.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 584.00 | 65 139.00 | 74 446.00 | 139 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
072 Créances – Autres | 27 111.00 | | 27 111.00 | 27 111.00 |
084 Disponibilités | 48 935.00 | | 48 935.00 | 48 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 846.00 | | 80 846.00 | 80 846.00 |
110 Total général Actif | 220 430.00 | 65 139.00 | 155 291.00 | 220 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 558.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 442 061.00 | 361 852.00 | | 442 061.00 |
230 Autres produits | 17 658.00 | 17 413.00 | | 17 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 719.00 | 379 265.00 | | 459 719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 474.00 | 105 384.00 | | 132 474.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | 720.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 71 948.00 | 79 090.00 | | 71 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 500.00 | 6 810.00 | | 6 500.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 231.00 | 145 723.00 | | 167 231.00 |
252 Charges sociales | 19 553.00 | 13 381.00 | | 19 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 183.00 | 14 745.00 | | 16 183.00 |
262 Autres charges | 92.00 | 69.00 | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 481.00 | 365 922.00 | | 414 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 238.00 | 13 343.00 | | 45 238.00 |
290 Produits exceptionnels | | 300.00 | | |
294 Charges financières | 1 515.00 | 1 987.00 | | 1 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 798.00 | 327.00 | | 1 798.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 980.00 | 1 049.00 | | 5 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 945.00 | 10 280.00 | | 35 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 027.00 | | | 127 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 146.00 | | | 48 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |