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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 468.00 | 18 774.00 | 27 694.00 | 46 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 518.00 | 62 605.00 | 70 912.00 | 133 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 035.00 | 82 579.00 | 99 456.00 | 182 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BZ Autres créances | 46 865.00 | | 46 865.00 | 46 865.00 |
CF Disponibilités | 42 101.00 | | 42 101.00 | 42 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 370.00 | | 95 370.00 | 95 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 405.00 | 82 579.00 | 194 826.00 | 277 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 103 550.00 | 67 605.00 | | 103 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 726.00 | 35 945.00 | | 18 726.00 |
DL TOTAL (I) | 127 776.00 | 109 050.00 | | 127 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 146.00 | 14 629.00 | | 44 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 213.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 475.00 | 14 827.00 | | 10 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 429.00 | 16 571.00 | | 12 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 050.00 | 46 240.00 | | 67 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 826.00 | 155 290.00 | | 194 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 223.00 | 41 821.00 | | 35 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 454 132.00 | | 454 132.00 | 454 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 132.00 | | 454 132.00 | 454 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 271.00 | |
GE Autres charges | | | 7 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | 1 798.00 | | 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 433.00 | 1 798.00 | | 5 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 433.00 | -1 798.00 | | -5 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | 5 980.00 | | 2 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 797.00 | 459 719.00 | | 472 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 071.00 | 423 774.00 | | 454 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 726.00 | 35 945.00 | | 18 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 789.00 | 9 697.00 | | 6 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 584.00 | | 51 017.00 | 139 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 566.00 | 182 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 566.00 | 179 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 534.00 | | 51 017.00 | 137 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 139.00 | 21 271.00 | 3 831.00 | 65 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 939.00 | 21 271.00 | 3 831.00 | 63 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 462.00 | 11 634.00 | 31 828.00 | 43 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 042.00 | | | 39 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 239.00 | | | 27 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 912.00 | 49 062.00 | 850.00 | 49 912.00 |
VW T.V.A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 051.00 | 35 223.00 | 31 828.00 | 67 051.00 |