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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251 492.00 | 89 612.00 | 161 880.00 | 251 492.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 626 492.00 | 89 612.00 | 536 880.00 | 626 492.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
060 Stock marchandises | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
072 Créances – Autres | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
084 Disponibilités | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 509.00 | | 41 509.00 | 41 509.00 |
110 Total général Actif | 668 001.00 | 89 612.00 | 578 389.00 | 668 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 134 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 883.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 297 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 961.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 578 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 341 862.00 | 375 125.00 | | 341 862.00 |
230 Autres produits | 8 533.00 | 1 295.00 | | 8 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 395.00 | 376 420.00 | | 350 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 920.00 | 153 428.00 | | 120 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 360.00 | -313.00 | | 1 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 490.00 | 9 058.00 | | 9 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 285.00 | -2 060.00 | | 285.00 |
242 Autres charges externes. | 54 734.00 | 64 939.00 | | 54 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 137.00 | 2 811.00 | | 1 137.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 202.00 | 54 726.00 | | 63 202.00 |
252 Charges sociales | 8 618.00 | 9 735.00 | | 8 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 193.00 | 21 574.00 | | 26 193.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 493.00 | 1 346.00 | | 1 493.00 |
262 Autres charges | | 127.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 287 432.00 | 315 371.00 | | 287 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 963.00 | 61 049.00 | | 62 963.00 |
294 Charges financières | 9 559.00 | 13 045.00 | | 9 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 437.00 | 921.00 | | 9 437.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 375.00 | 7 610.00 | | 8 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 592.00 | 39 473.00 | | 35 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 46 967.00 | | | 46 967.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 579 525.00 | | | 579 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 967.00 | | | 46 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |