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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 261 481.00 | 119 711.00 | 141 771.00 | 261 481.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 636 481.00 | 119 711.00 | 516 771.00 | 636 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
060 Stock marchandises | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
072 Créances – Autres | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
084 Disponibilités | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 816.00 | | 45 816.00 | 45 816.00 |
110 Total général Actif | 682 297.00 | 119 711.00 | 562 587.00 | 682 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 169 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 326.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 907.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 562 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 325 696.00 | 341 862.00 | | 325 696.00 |
230 Autres produits | 1 848.00 | 8 533.00 | | 1 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 544.00 | 350 395.00 | | 327 544.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 410.00 | 120 920.00 | | 111 410.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 620.00 | 1 360.00 | | 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 970.00 | 9 490.00 | | 10 970.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -220.00 | 285.00 | | -220.00 |
242 Autres charges externes. | 49 130.00 | 54 734.00 | | 49 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 970.00 | 1 137.00 | | 1 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 036.00 | 63 202.00 | | 45 036.00 |
252 Charges sociales | 8 100.00 | 8 618.00 | | 8 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 099.00 | 26 193.00 | | 30 099.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 960.00 | 1 493.00 | | 3 960.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 086.00 | 287 432.00 | | 261 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 458.00 | 62 963.00 | | 66 458.00 |
294 Charges financières | | 9 559.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 770.00 | 9 437.00 | | 5 770.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 245.00 | 8 375.00 | | 11 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 443.00 | 35 592.00 | | 49 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 626 492.00 | | | 626 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |