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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 162.00 | 1 417.00 | 4 745.00 | 6 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 937.00 | 1 605.00 | 332.00 | 1 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 099.00 | 3 022.00 | 5 077.00 | 8 099.00 |
BT Marchandises | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 416.00 | | 77 416.00 | 77 416.00 |
BZ Autres créances | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 521.00 | | 86 521.00 | 86 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 620.00 | 3 022.00 | 91 598.00 | 94 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74.00 | | | 74.00 |
DG Autres réserves | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
DH Report à nouveau | -8 870.00 | | | -8 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
DL TOTAL (I) | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 559.00 | | | 26 559.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 197.00 | | | 43 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 571.00 | | | 79 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 598.00 | | | 91 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 571.00 | | | 79 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
FG Production vendue services | 89 911.00 | | 89 911.00 | 89 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 203.00 | | 98 203.00 | 98 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 284.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 773.00 | | | 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 130.00 | | | 103 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 719.00 | | | 89 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 185.00 | 2 914.00 | 6 162.00 | 5 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 162.00 | | 8 099.00 | 6 162.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 162.00 | | 8 099.00 | 6 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 185.00 | 2 914.00 | 6 162.00 | 5 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738.00 | 1 284.00 | | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738.00 | 1 284.00 | | 1 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 197.00 | 43 197.00 | | 43 197.00 |
UX Autres créances clients | 77 416.00 | | | 77 416.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 420.00 | 78 420.00 | | 78 420.00 |
VW T.V.A. | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 571.00 | 79 571.00 | | 79 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
ST Autres comptes | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
YT Sous‐traitance | 535.00 | | | 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 896.00 | | | 30 896.00 |