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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 100.00 | 3 624.00 | 4 476.00 | 8 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 084.00 | 2 361.00 | 1 723.00 | 4 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 384.00 | 5 985.00 | 6 399.00 | 12 384.00 |
BT Marchandises | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 004.00 | | 22 004.00 | 22 004.00 |
BZ Autres créances | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 984.00 | | 30 984.00 | 30 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 368.00 | 5 985.00 | 37 383.00 | 43 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 412.00 | | | -39 412.00 |
DL TOTAL (I) | -27 385.00 | | | -27 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 832.00 | | | 36 832.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 768.00 | | | 64 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 383.00 | | | 37 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 768.00 | | | 64 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
FG Production vendue services | 127 901.00 | | 127 901.00 | 127 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 422.00 | | 132 422.00 | 132 422.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 963.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 432.00 | | | 132 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 843.00 | | | 171 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 412.00 | | | -39 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 099.00 | | 4 285.00 | 8 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 099.00 | | 4 085.00 | 8 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 987.00 | 2 927.00 | | 2 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 987.00 | 2 927.00 | | 2 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | | | 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
VW T.V.A. | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 768.00 | 64 768.00 | | 64 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 325.00 | | | 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
ST Autres comptes | 42 171.00 | | | 42 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 654.00 | | | 654.00 |
YT Sous‐traitance | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 501.00 | | | 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 826.00 | | | 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 525.00 | | | 61 525.00 |