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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 773.00 | 2 566.00 | 14 207.00 | 16 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 826.00 | 2 566.00 | 52 260.00 | 54 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 322.00 | | 21 322.00 | 21 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BZ Autres créances | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CF Disponibilités | 126 046.00 | | 126 046.00 | 126 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 778.00 | | 166 778.00 | 166 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 604.00 | 2 566.00 | 219 038.00 | 221 604.00 |
CU Autres participations | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 76 000.00 | 66 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 602.00 | 896.00 | | 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 396.00 | | | 68 396.00 |
DL TOTAL (I) | 83 396.00 | | | 83 396.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 21.00 | | | 21.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
EA Autres dettes | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 642.00 | | | 135 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 038.00 | | | 219 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 552.00 | | | 116 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 938.00 | | 560 938.00 | 560 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 938.00 | | 560 938.00 | 560 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 163.00 | | | 29 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 990.00 | | | -2 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 059.00 | | | 566 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 662.00 | | | 497 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 396.00 | | | 68 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 54 826.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 053.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 566.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 566.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 847.00 | 85 847.00 | | 85 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 476.00 | 137 476.00 | | 137 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 751.00 | 74 751.00 | | 74 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 148.00 | 37 148.00 | | 37 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
UX Autres créances clients | 30 181.00 | | | 30 181.00 |
VB T. V. A. | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
VC Groupe et associés | 139 063.00 | | | 139 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 895.00 | 10 584.00 | 38 311.00 | 48 895.00 |
VI Groupe et associés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 648.00 | 206 980.00 | 20 668.00 | 227 648.00 |
VW T.V.A. | 32 844.00 | 32 844.00 | | 32 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 275.00 | 383 964.00 | 38 311.00 | 422 275.00 |