| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 377.00 | 70 222.00 | 112 156.00 | 182 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 503 764.00 | | 503 764.00 | 503 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 226.00 | | 30 226.00 | 30 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 936.00 | 70 222.00 | 683 715.00 | 753 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 31 926.00 | | 31 926.00 | 31 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 157 968.00 | | 157 968.00 | 157 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 520.00 | | 218 520.00 | 218 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 456.00 | 70 222.00 | 902 234.00 | 972 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 533 990.00 | | | 533 990.00 |
CU Autres participations | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 155 358.00 | 310 827.00 | | 155 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 823.00 | 29 531.00 | | 22 823.00 |
DL TOTAL (I) | 194 681.00 | 356 858.00 | | 194 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 669.00 | 461 642.00 | | 400 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | 2 111.00 | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 534.00 | 139 007.00 | | 207 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 284.00 | 120 606.00 | | 96 284.00 |
EA Autres dettes | 2 320.00 | 25 443.00 | | 2 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 707 553.00 | 760 475.00 | | 707 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 234.00 | 1 117 333.00 | | 902 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 354.00 | 307 212.00 | | 398 354.00 |