| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 465.00 | 9 796.00 | 25 669.00 | 35 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 665.00 | 9 796.00 | 25 869.00 | 35 665.00 |
072 Créances – Autres | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
084 Disponibilités | 44 733.00 | | 44 733.00 | 44 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 237.00 | | 46 237.00 | 46 237.00 |
110 Total général Actif | 81 901.00 | 9 796.00 | 72 105.00 | 81 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 063.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 121.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 057.00 | | | 58 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 057.00 | | | 58 057.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
242 Autres charges externes. | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | | | 45.00 |
252 Charges sociales | 2.00 | | | 2.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 470.00 | | | 49 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
294 Charges financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 069.00 | | | 35 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 040.00 | | | -5 040.00 |