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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 465.00 | 17 701.00 | 17 764.00 | 35 465.00 |
040 Immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 600.00 | 17 701.00 | 18 899.00 | 36 600.00 |
072 Créances – Autres | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
084 Disponibilités | 165 550.00 | | 165 550.00 | 165 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 078.00 | | 182 078.00 | 182 078.00 |
110 Total général Actif | 218 678.00 | 17 701.00 | 200 977.00 | 218 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 418.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 661.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 879.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 44 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 361.00 | 93 856.00 | | 209 361.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 362.00 | 93 856.00 | | 209 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 373.00 | 12 071.00 | | 27 373.00 |
242 Autres charges externes. | 22 915.00 | 20 626.00 | | 22 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 156.00 | | | 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 395.00 | 79.00 | | 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 808.00 | 13 185.00 | | 39 808.00 |
252 Charges sociales | 27 350.00 | 6 667.00 | | 27 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 546.00 | 4 359.00 | | 3 546.00 |
256 Dotations aux provisions | | 24 500.00 | | |
262 Autres charges | 223.00 | | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 611.00 | 81 485.00 | | 121 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 751.00 | 12 371.00 | | 87 751.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 090.00 | 974.00 | | 18 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 661.00 | 13 155.00 | | 69 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 337.00 | | | 7 337.00 |