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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 443 793.00 | 505 335.00 | 938 458.00 | 1 443 793.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 376.00 | 5 948.00 | 19 428.00 | 25 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 608 693.00 | | 1 608 693.00 | 1 608 693.00 |
AP Constructions | 14 830 293.00 | 465 459.00 | 14 364 834.00 | 14 830 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 884.00 | 14 994.00 | 80 890.00 | 95 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 660.00 | 89 941.00 | 694 719.00 | 784 660.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 794 699.00 | 1 081 677.00 | 17 713 022.00 | 18 794 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 232.00 | | 20 232.00 | 20 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 590.00 | | 57 590.00 | 57 590.00 |
BZ Autres créances | 825 701.00 | | 825 701.00 | 825 701.00 |
CF Disponibilités | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 660.00 | | 917 660.00 | 917 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 712 360.00 | 1 081 677.00 | 18 630 682.00 | 19 712 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 994 506.00 | 4 994 506.00 | | 4 994 506.00 |
DH Report à nouveau | -251 342.00 | -21 041.00 | | -251 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -905 395.00 | -230 300.00 | | -905 395.00 |
DL TOTAL (I) | 3 837 769.00 | 4 743 164.00 | | 3 837 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 506.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 592 841.00 | 10 725 519.00 | | 11 592 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 766.00 | 329.00 | | 128 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 836 350.00 | 2 604 269.00 | | 2 836 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 604.00 | 4 158.00 | | 125 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 799.00 | | | 72 799.00 |
EA Autres dettes | 36 553.00 | 36 553.00 | | 36 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 792 913.00 | 13 372 332.00 | | 14 792 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 630 682.00 | 18 115 497.00 | | 18 630 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 792 913.00 | 13 335 779.00 | | 14 792 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 292 992.00 | | 1 292 992.00 | 1 292 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 992.00 | | 1 292 992.00 | 1 292 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865 103.00 | |
GE Autres charges | | | 50 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -843 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -904 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | | | 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871.00 | | | 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -871.00 | | | -871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 478.00 | 1 016.00 | | 1 300 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 873.00 | 231 316.00 | | 2 205 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -905 395.00 | -230 300.00 | | -905 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 443.00 | | 17 814 256.00 | 980 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 980 443.00 | | 463 350.00 | 980 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 794 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 443 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 319 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 319 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 574.00 | 865 103.00 | | 216 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216 574.00 | 288 761.00 | | 216 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 948.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 570 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 836 350.00 | 2 836 350.00 | | 2 836 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 799.00 | 72 799.00 | | 72 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 553.00 | | 36 553.00 | 36 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 091.00 | | | 54 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VB T. V. A. | 786 206.00 | | | 786 206.00 |
VI Groupe et associés | 11 592 841.00 | 11 592 841.00 | | 11 592 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 146.00 | 893 146.00 | | 893 146.00 |
VW T.V.A. | 64 306.00 | 64 306.00 | | 64 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 664 147.00 | 14 627 594.00 | 36 553.00 | 14 664 147.00 |