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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
AN Terrains | 1 064 564.00 | 903 564.00 | 161 000.00 | 1 064 564.00 |
AP Constructions | 9 874 269.00 | 8 620 269.00 | 1 254 000.00 | 9 874 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 112.00 | 80 111.00 | | 80 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 312.00 | 782 311.00 | | 782 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 832 632.00 | 10 411 632.00 | 1 421 000.00 | 11 832 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
BT Marchandises | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 303.00 | 2 022.00 | 39 281.00 | 41 303.00 |
BZ Autres créances | 7 647 247.00 | 3 981 419.00 | 3 665 829.00 | 7 647 247.00 |
CF Disponibilités | 142 307.00 | | 142 307.00 | 142 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 888 675.00 | 3 983 440.00 | 3 905 235.00 | 7 888 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 721 308.00 | 14 395 072.00 | 5 326 236.00 | 19 721 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 994 506.00 | 4 994 506.00 | | 4 994 506.00 |
DH Report à nouveau | -11 461 811.00 | -1 156 737.00 | | -11 461 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 270 397.00 | -10 305 074.00 | | -4 270 397.00 |
DL TOTAL (I) | -10 737 702.00 | -6 467 304.00 | | -10 737 702.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 260.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 260.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 406 340.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 008.00 | | | 149 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 352.00 | 212 018.00 | | 154 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 251.00 | 74 967.00 | | 96 251.00 |
EA Autres dettes | 15 664 326.00 | 172 353.00 | | 15 664 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 063 937.00 | 15 365 678.00 | | 16 063 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 326 236.00 | 8 922 634.00 | | 5 326 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 063 937.00 | 15 365 678.00 | | 16 063 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 925 618.00 | | 1 925 618.00 | 1 925 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 618.00 | | 1 925 618.00 | 1 925 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 129 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -595 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -599 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 371.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 237 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 238 371.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 592.00 | 103 394.00 | | 5 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 416.00 | 5 977 548.00 | | 13 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 651 794.00 | 9 261 956.00 | | 3 651 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 670 802.00 | 15 342 899.00 | | 3 670 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 670 802.00 | -9 104 528.00 | | -3 670 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 876.00 | 7 948 414.00 | | 2 025 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 296 273.00 | 18 253 488.00 | | 6 296 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 270 397.00 | -10 305 074.00 | | -4 270 397.00 |