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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 500.00 | 17 392.00 | 48 108.00 | 65 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 268.00 | | 21 268.00 | 21 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 521.00 | 17 392.00 | 1 257 129.00 | 1 274 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 626.00 | | 25 626.00 | 25 626.00 |
BZ Autres créances | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 079.00 | | 37 079.00 | 37 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 600.00 | 17 392.00 | 1 294 208.00 | 1 311 600.00 |
CU Autres participations | 1 187 753.00 | | 1 187 753.00 | 1 187 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 386 713.00 | | | 386 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 364.00 | 386 713.00 | | 27 364.00 |
DL TOTAL (I) | 514 077.00 | 486 713.00 | | 514 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 720.00 | 707 036.00 | | 648 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 790.00 | 109 560.00 | | 111 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 083.00 | 2 019.00 | | 3 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 538.00 | 24 764.00 | | 16 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 131.00 | 843 379.00 | | 780 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 208.00 | 1 330 092.00 | | 1 294 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 398.00 | 195 908.00 | | 221 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 008.00 | | 160 008.00 | 160 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 008.00 | | 160 008.00 | 160 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 100.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 185.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 031.00 | 480 004.00 | | 208 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 667.00 | 93 291.00 | | 180 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 364.00 | 386 713.00 | | 27 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 521.00 | | 3 000.00 | 1 271 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 500.00 | | 3 000.00 | 62 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 209 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209 021.00 | | | 1 209 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 292.00 | 13 100.00 | | 4 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 292.00 | 13 100.00 | | 4 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
UX Autres créances clients | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | | | 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 470.00 | 88 737.00 | 487 423.00 | 647 470.00 |
VI Groupe et associés | 111 790.00 | 111 790.00 | | 111 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 112.00 | | | 58 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 059.00 | 27 791.00 | 21 268.00 | 49 059.00 |
VW T.V.A. | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 131.00 | 221 398.00 | 487 423.00 | 780 131.00 |