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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 500.00 | 50 091.00 | 15 409.00 | 65 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 268.00 | | 21 268.00 | 21 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 053.00 | 50 091.00 | 1 334 962.00 | 1 385 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
BZ Autres créances | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 319.00 | 50 091.00 | 1 358 228.00 | 1 408 319.00 |
CU Autres participations | 1 298 285.00 | | 1 298 285.00 | 1 298 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 408 474.00 | 404 077.00 | | 408 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 136.00 | 4 397.00 | | -25 136.00 |
DL TOTAL (I) | 493 337.00 | 518 474.00 | | 493 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 718.00 | 560 023.00 | | 440 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 291.00 | 183 846.00 | | 415 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 752.00 | 3 412.00 | | 2 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 130.00 | 7 113.00 | | 6 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 891.00 | 754 393.00 | | 864 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 228.00 | 1 272 867.00 | | 1 358 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 574.00 | 315 063.00 | | 579 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 677.00 | | | 22 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 012.00 | | 240 012.00 | 240 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 012.00 | | 240 012.00 | 240 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 599.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 045.00 | 178 060.00 | | 240 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 181.00 | 173 664.00 | | 265 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 136.00 | 4 397.00 | | -25 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 521.00 | | 110 532.00 | 1 274 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 385 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 319 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 021.00 | | 110 532.00 | 1 209 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 492.00 | 19 599.00 | | 30 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 492.00 | 19 599.00 | | 30 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 268.00 | | 21 268.00 | 21 268.00 |
UX Autres créances clients | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
VB T. V. A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 993.00 | 131 676.00 | 285 316.00 | 416 993.00 |
VI Groupe et associés | 415 291.00 | 415 291.00 | | 415 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 740.00 | | | 191 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 382.00 | 23 114.00 | 21 268.00 | 44 382.00 |
VW T.V.A. | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 891.00 | 579 574.00 | 285 316.00 | 864 891.00 |