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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 267.00 | | 350 267.00 | 350 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 603.00 | 33 945.00 | 1 657.00 | 35 603.00 |
040 Immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 436.00 | 33 945.00 | 352 490.00 | 386 436.00 |
060 Stock marchandises | 58 341.00 | | 58 341.00 | 58 341.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
072 Créances – Autres | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
084 Disponibilités | 22 836.00 | | 22 836.00 | 22 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 245.00 | | 112 245.00 | 112 245.00 |
110 Total général Actif | 498 680.00 | 33 945.00 | 464 735.00 | 498 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 212 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 551 636.00 | 522 271.00 | | 551 636.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 659.00 | 9 901.00 | | 9 659.00 |
230 Autres produits | 53 165.00 | 22 476.00 | | 53 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 614 461.00 | 554 649.00 | | 614 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 358 585.00 | 365 353.00 | | 358 585.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 186.00 | 3 529.00 | | 1 186.00 |
242 Autres charges externes. | 50 483.00 | 29 075.00 | | 50 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 001.00 | 4 505.00 | | 7 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 371.00 | 86 077.00 | | 83 371.00 |
252 Charges sociales | 54 625.00 | 59 240.00 | | 54 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 866.00 | 2 174.00 | | 1 866.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 6.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 143.00 | 549 959.00 | | 557 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 317.00 | 4 690.00 | | 57 317.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 25.00 | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 153.00 | 4 715.00 | | 55 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 390 129.00 | | | 390 129.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |