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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 267.00 | | 350 267.00 | 350 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 976.00 | 30 103.00 | 3 872.00 | 33 976.00 |
040 Immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 969.00 | 30 103.00 | 354 865.00 | 384 969.00 |
060 Stock marchandises | 59 954.00 | | 59 954.00 | 59 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 913.00 | | 24 913.00 | 24 913.00 |
072 Créances – Autres | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
084 Disponibilités | 33 128.00 | | 33 128.00 | 33 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 734.00 | | 124 734.00 | 124 734.00 |
110 Total général Actif | 509 703.00 | 30 103.00 | 479 599.00 | 509 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 212 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 552 067.00 | 551 636.00 | | 552 067.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 442.00 | 9 659.00 | | 13 442.00 |
230 Autres produits | 60 545.00 | 53 165.00 | | 60 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 626 055.00 | 614 461.00 | | 626 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 381 772.00 | 358 585.00 | | 381 772.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 613.00 | 1 186.00 | | -1 613.00 |
242 Autres charges externes. | 51 785.00 | 50 483.00 | | 51 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 644.00 | 7 001.00 | | 7 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 009.00 | 83 371.00 | | 79 009.00 |
252 Charges sociales | 53 284.00 | 54 625.00 | | 53 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 560.00 | 1 866.00 | | 1 560.00 |
262 Autres charges | 181.00 | 25.00 | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 573 621.00 | 557 143.00 | | 573 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 434.00 | 57 317.00 | | 52 434.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | 90.00 | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 926.00 | 2 255.00 | | 1 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 623.00 | 55 153.00 | | 50 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 386 436.00 | | | 386 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 022.00 | | | 23 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |