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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 837.00 | 21 065.00 | 2 772.00 | 23 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 219.00 | 28 465.00 | 6 754.00 | 35 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 788.00 | | 211 788.00 | 211 788.00 |
BZ Autres créances | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
CF Disponibilités | 456 520.00 | | 456 520.00 | 456 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 405.00 | | 685 405.00 | 685 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 624.00 | 28 465.00 | 692 160.00 | 720 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 130.00 | | | 27 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
DL TOTAL (I) | 99 464.00 | | | 99 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 085.00 | | | 135 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 451.00 | | | 443 451.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 696.00 | | | 592 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 160.00 | | | 692 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 696.00 | | | 592 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 590.00 | 39 717.00 | 623 307.00 | 583 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 590.00 | 39 717.00 | 623 307.00 | 583 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 804.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 952.00 | | | 952.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 106 068.00 | | | 106 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 352.00 | | | -1 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 222.00 | | | 626 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 668.00 | | | 604 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 219.00 | | | 35 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 661.00 | 1 804.00 | | 26 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 261.00 | 1 804.00 | | 19 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 439.00 | 217 439.00 | | 217 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 522.00 | 178 522.00 | | 178 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
UX Autres créances clients | 211 788.00 | | | 211 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736.00 | | | 736.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | | | 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 135 088.00 | 135 088.00 | | 135 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 868.00 | 228 885.00 | 3 982.00 | 232 868.00 |
VW T.V.A. | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 696.00 | 592 696.00 | | 592 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
ST Autres comptes | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 498.00 | | | 29 498.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | | | 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 141.00 | | | 94 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 962.00 | | | 72 962.00 |