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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 182.00 | 22 868.00 | 2 314.00 | 25 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 565.00 | 30 268.00 | 6 297.00 | 36 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 788.00 | | 120 788.00 | 120 788.00 |
BZ Autres créances | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
CF Disponibilités | 333 721.00 | | 333 721.00 | 333 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 722.00 | | 466 722.00 | 466 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 287.00 | 30 268.00 | 473 019.00 | 503 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 684.00 | | | 48 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DL TOTAL (I) | 137 464.00 | | | 137 464.00 |
DP Provisions pour risques | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 863.00 | | | 272 863.00 |
EA Autres dettes | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 055.00 | | | 304 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 019.00 | | | 473 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 055.00 | | | 304 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 478.00 | 38 933.00 | 689 411.00 | 650 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 478.00 | 38 933.00 | 689 411.00 | 650 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 803.00 | |
GE Autres charges | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36.00 | | | 36.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 523.00 | | | 34 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 523.00 | | | -34 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 897.00 | | | 693 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 897.00 | | | 655 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 219.00 | | 1 346.00 | 35 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 837.00 | | 1 346.00 | 23 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 465.00 | 1 803.00 | | 28 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 065.00 | 1 803.00 | | 21 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 900.00 | 145 900.00 | | 145 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 289.00 | 87 289.00 | | 87 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
UX Autres créances clients | 120 788.00 | 120 788.00 | | 120 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 984.00 | 133 001.00 | 3 982.00 | 136 984.00 |
VW T.V.A. | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 055.00 | 304 055.00 | | 304 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
ST Autres comptes | 38 472.00 | | | 38 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 759.00 | | | 29 759.00 |
YT Sous‐traitance | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 991.00 | | | 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 281.00 | | | 37 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 615.00 | | | 146 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 869.00 | | | 94 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |