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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 689.00 | 83 133.00 | 161 556.00 | 244 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 393.00 | 84 229.00 | 167 165.00 | 251 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 714.00 | | 31 714.00 | 31 714.00 |
BZ Autres créances | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 372.00 | | 70 372.00 | 70 372.00 |
CF Disponibilités | 59 577.00 | | 59 577.00 | 59 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 089.00 | | 170 089.00 | 170 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 482.00 | 84 229.00 | 337 254.00 | 421 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 179 463.00 | 179 312.00 | | 179 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363.00 | 8 151.00 | | 363.00 |
DL TOTAL (I) | 188 210.00 | 195 848.00 | | 188 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 848.00 | 54 061.00 | | 86 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 581.00 | 30 052.00 | | 28 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 057.00 | 10 967.00 | | 11 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 533.00 | 22 861.00 | | 22 533.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 043.00 | 117 940.00 | | 149 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 254.00 | 313 787.00 | | 337 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 068.00 | 83 008.00 | | 93 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 893.00 | | 82 000.00 | 237 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 500.00 | 251 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 500.00 | 245 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 284.00 | | 82 000.00 | 232 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 462.00 | 24 820.00 | 68 054.00 | 127 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 462.00 | 24 820.00 | 68 054.00 | 127 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 31 714.00 | | | 31 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 649.00 | | | 649.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | | | 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 815.00 | 30 840.00 | 55 976.00 | 86 815.00 |
VI Groupe et associés | 28 581.00 | 28 581.00 | | 28 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VP Divers | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 110.00 | 37 110.00 | | 37 110.00 |
VW T.V.A. | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 043.00 | 93 068.00 | 55 976.00 | 149 043.00 |