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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 108.00 | 8.00 | 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 212.00 | 104 143.00 | 137 069.00 | 241 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 617.00 | 104 859.00 | 142 758.00 | 247 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 172.00 | | 55 172.00 | 55 172.00 |
BZ Autres créances | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 305.00 | | 57 305.00 | 57 305.00 |
CF Disponibilités | 30 681.00 | | 30 681.00 | 30 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 578.00 | | 153 578.00 | 153 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 194.00 | 104 859.00 | 296 335.00 | 401 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 139 826.00 | 179 463.00 | | 139 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 626.00 | 363.00 | | 27 626.00 |
DL TOTAL (I) | 175 837.00 | 188 210.00 | | 175 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 996.00 | 86 848.00 | | 55 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 391.00 | 28 581.00 | | 31 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 500.00 | 11 057.00 | | 12 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 612.00 | 22 533.00 | | 20 612.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 499.00 | 149 043.00 | | 120 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 335.00 | 337 254.00 | | 296 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 293.00 | 93 068.00 | | 91 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 393.00 | | 1 016.00 | 251 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 792.00 | 247 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 792.00 | 241 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 784.00 | | 828.00 | 245 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 609.00 | | 72.00 | 5 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 229.00 | 25 423.00 | 4 792.00 | 84 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 229.00 | 25 315.00 | 4 792.00 | 84 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UX Autres créances clients | 55 172.00 | | | 55 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | | | 462.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | | | 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 976.00 | 26 770.00 | 29 206.00 | 55 976.00 |
VI Groupe et associés | 31 391.00 | 31 391.00 | | 31 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
VP Divers | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 304.00 | 62 304.00 | | 62 304.00 |
VW T.V.A. | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 499.00 | 91 293.00 | 29 206.00 | 120 499.00 |