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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 252.00 | 1 140.00 | 1 112.00 | 2 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 936.00 | 1 140.00 | 100 796.00 | 101 936.00 |
BZ Autres créances | 1 494 409.00 | | 1 494 409.00 | 1 494 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 127 137.00 | | 127 137.00 | 127 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 546.00 | | 2 021 546.00 | 2 021 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 481.00 | 1 140.00 | 2 122 342.00 | 2 123 481.00 |
CU Autres participations | 99 684.00 | | 99 684.00 | 99 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 837.00 | 99 837.00 | | 99 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
DG Autres réserves | | 324.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 022.00 | | | -4 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 981 324.00 | -4 346.00 | | 1 981 324.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 123.00 | 105 798.00 | | 2 087 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 986.00 | 46 671.00 | | 29 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 736.00 | | 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EA Autres dettes | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 219.00 | 47 482.00 | | 35 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 342.00 | 153 280.00 | | 2 122 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 219.00 | 47 482.00 | | 35 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 993 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 993 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 993 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 985 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 260.00 | 853.00 | | 1 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 751.00 | -2 173.00 | | 3 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 760.00 | 1.00 | | 1 993 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 436.00 | 4 347.00 | | 12 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 981 324.00 | -4 346.00 | | 1 981 324.00 |